СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Наименование показателя

Код
строки

Стоимость
(руб.)

Коэффициент

Стоимость, с
учетом
коэффициента
(руб.)

1

2

3

4

5

Внеоборотные активы

Недвижимое имущество

010

1

Программно-аппаратные средства

020

1

Транспортные средства

030

1

Незавершенное строительство

040

0,5

Доходные вложения в
материальные ценности

050

0,5

Итого по строкам 010 - 050

060

X

Программные средства (за вычетом амортизации)

Исключительные права на
программы ЭВМ и базы данных
(за вычетом амортизации)

070

1

Программы ЭВМ и базы данных,
на которые организация не
имеет исключительных прав

080

1

Итого по строкам 070 - 080

090

X

Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям, за
исключением налога на
добавленную стоимость по
приобретенным ценностям по
операциям с имуществом,
составляющим закрытый
инвестиционный фонд, под
управлением организации

100

1

Отложенные налоговые активы

110

1

Итого по строкам 100 - 110

120

X

Финансовые вложения

Ценные бумаги, включенные в
котировальные списки
российских фондовых бирж

130

1

Ценные бумаги, допущенные к
торгам российского
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения
процедуры листинга, за
исключением ценных бумаг,
предусмотренных в строке 160

140

1

Ценные бумаги, не допущенные к
торгам российского
организатора торговли на рынке
ценных бумаг, за исключением
ценных бумаг, предусмотренных
в строке 160

150

0,5

Ценные бумаги аффилированных
лиц, за исключением ценных
бумаг, включенных в
котировальные списки
российских фондовых бирж, и
акций инфраструктурных
организаций

160

0,1

Доли организации в уставных
(складочных) капиталах
инфраструктурных организаций

170

0,5

Займы, предоставленные
организацией для приобретения
ценных бумаг при их
размещении, если организация
оказывает эмитенту указанных
ценных бумаг услуги по их
размещению и (или) по
организации их размещения

180

1

Займы, предоставленные для
приобретения ценных бумаг у
лица, которому организация
оказывает услуги по их продаже

190

1

Займы, предоставленные по
маржинальным сделкам

200

1

Иные займы, предоставленные
организацией

210

0,1

Банковские вклады, за
исключением банковских вкладов
в кредитных организациях,
аффилированных с организацией

220

1

Банковские вклады в кредитных
организациях, аффилированных с
организацией, за исключением
банковских вкладов, указанных
в строке 240

230

0,5

Банковские вклады в кредитных
организациях, аффилированных с
организацией (только для
инфраструктурных организаций)

240

1

Права требования к кредитной
организации выплатить денежный
эквивалент стоимости
драгоценного металла по
текущему курсу

250

1

Иностранные финансовые
инструменты, квалифицированные
в соответствии с
законодательством Российской
Федерации в качестве ценных
бумаг

260

1

Итого по строкам 130 - 260

270

X

Дебиторская задолженность

Права (требования) по сделкам,
совершенным за счет клиентов
организации

280

1

Сумма требований по поставке
ценных бумаг, включенных в
котировальные списки
российской фондовой биржи, за
исключением задолженности,
предусмотренной в строке 280

290

1

Сумма требований по поставке
ценных бумаг, допущенных к
торгам российского
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения
процедуры листинга, за
исключением задолженности,
предусмотренной в строках 280
и 310

300

1

Сумма требований по поставке
ценных бумаг, выпущенных
(выданных) лицом,
аффилированным с организацией,
за исключением задолженности,
предусмотренной в строках 280
и 290

310

0,1

Сумма требований по поставке
иностранных финансовых
инструментов,
квалифицированных в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации в качестве ценных
бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренной
в строках 280 и 330

320

1

Сумма требований по поставке
иностранных финансовых
инструментов,
квалифицированных в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации в качестве ценных
бумаг, выпущенных (выданных)
лицом, аффилированным с
организацией

330

0,1

Сумма требований по оплате
ценных бумаг, переданных
организацией по сделке с
ценными бумагами, а также по
перечислению денежных средств
в счет сделки с иностранными
финансовыми инструментами,
квалифицированными в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации в качестве ценных
бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренной
в строке 280

340

1

Остаток денежных средств
организации (клиентов
организации-брокера),
переданных по договорам на
брокерское обслуживание, в
пределах которого могут быть
осуществлены расчеты по
сделкам, совершенным за счет
организации (клиентов
организации-брокера) без
предоставления ей в заем
денежных средств

350

1

Денежные средства организации,
находящиеся в доверительном
управлении

360

1

Дебиторская задолженность по
возврату клиринговыми
организациями средств,
переданных им в качестве
обеспечения исполнения
заключенных организацией
сделок

370

1

Дебиторская задолженность по
возврату средств, переданных в
качестве взносов в фонды,
созданные клиринговой
организацией, при условии, что
возврат таких взносов
предусмотрен документами
клиринговой организации

380

1

Займы, предоставленные по
маржинальным сделкам

390

1

Начисленное, но не удержанное
вознаграждение по договору
доверительного управления

400

1

Задолженность, возникшая в
результате использования
организацией собственных
денежных средств для выплаты
денежной компенсации
владельцам инвестиционных паев

410

1

Начисленные, но не удержанные
средства по возмещению
необходимых расходов по
договору доверительного
управления

420

1

Задолженность клиентов
организации по депозитарным
договорам, договорам по оплате
услуг специализированного
депозитария, по договорам на
ведение реестра ипотечного
покрытия

430

1

Дебиторская задолженность по
договорам на ведение реестра
именных ценных бумаг, реестра
владельцев инвестиционных
паев, реестра владельцев
ипотечных сертификатов участия

440

1

Дебиторская задолженность по
выплате вознаграждения
организации по договору о
брокерском обслуживании

450

1

Задолженность клиентов
организации по оплате ее
услуг, связанных с
организацией торговли,
распространением информации о
результатах торгов и
обеспечением допуска к участию
в торгах

460

1

Задолженность клиентов
организации по оплате ее
услуг, связанных с
осуществлением клиринговой
деятельности

470

1

Иная задолженность по выплате
организации вознаграждений и
возмещению расходов по
договорам о возмездном
оказании услуг

480

1

Накопленный купонный доход по
облигациям

490

1

Прочая дебиторская
задолженность

500

0,1

Итого по строкам 280 - 510

510

X

Денежные средства

Денежные средства организации,
находящиеся в кассе, на
расчетных счетах и на валютных
счетах в кредитных
организациях

520

1

Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 +
090 + 120 + 270 + 510 + 520)

Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5
Положения

СУММА ПАССИВОВ

Целевое финансирование, если
условия договора целевого
финансирования не исполнены
организацией (для коммерческих
организаций)

530

X

Долгосрочные обязательства
банкам и иным юридическим и
физическим лицам

540

X

Краткосрочные кредиты банков и
займы юридических и физических
лиц

550

X

Кредиторская задолженность

560

X

Доходы будущих периодов, за
исключением средств,
полученных организацией
безвозмездно

570

X

Резервы предстоящих расходов и
платежей, а также резервы по
сомнительным долгам

580

X

Сумма поручительств, выданных
организациям, за исключением
выданных брокером
поручительств, обеспечивающих
исполнение обязательств по
сделкам, совершенным на торгах
организатора торговли на рынке
ценных бумаг

590

X

Сумма отложенных налоговых
обязательств

600

X

Сумма задолженности перед
участниками (учредителями) по
выплате доходов

610

X

Прочие обязательства
организации, в том числе сумма
долга по обязательствам,
возникшим в результате
доверительного управления
имуществом организации

620

X

Итого по строкам 530 - 620

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства