20:06
Брокерская компания
Авторизация / Регистрация
Основное меню
События и рынки
Брокерское
обслуживание
Доверительное
управление
Операции РЕПОИнтернет-
трейдинг
Операции с евробондами
и облигациями в долларах
Расчёт собственных средств (на 31.10.2015)

  Расчет размера собственных средств на 31.10.2015 г.

Общества с ограниченной ответственностью
"Брокерская компания "Аналитик Финанс"
(дата размещения 30.11.2015 г.) 

 

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Наименование показателя

Код 
строки

Стоимость 
(руб.)

Коэффициент

Стоимость, с
учетом 
коэффициента
(руб.)

1

2

3

4

5

Внеоборотные активы

Недвижимое имущество

010

9 373 165

1

 9 373 165

Программно-аппаратные средства

020

 

1

 

Транспортные средства

030

 23 333 333

1

 23 333 333

Незавершенное строительство

040

 

0,5

 

Доходные вложения в 
материальные ценности

050

 

0,5

 

Итого по строкам 010 - 050

060

 32 706 498

X

32 706 498

Программные средства (за вычетом амортизации)

Исключительные права на 
программы ЭВМ и базы данных 
(за вычетом амортизации)

070

 

1

 

Программы ЭВМ и базы данных, 
на которые организация не 
имеет исключительных прав

080

 

1

 

Итого по строкам 070 - 080

090

 

X

 

Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям, за
исключением налога на 
добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям по 
операциям с имуществом, 
составляющим закрытый 
инвестиционный фонд, под 
управлением организации

100

 

1

 

Отложенные налоговые активы

110

 

1

 

Итого по строкам 100 - 110

120

 

X

 

Финансовые вложения

Ценные бумаги, включенные в 
котировальные списки 
российских фондовых бирж

130  

1

 

Ценные бумаги, допущенные к 
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения 
процедуры листинга, за 
исключением ценных бумаг, 
предусмотренных в строке 160

140

 

1

 

Ценные бумаги, не допущенные к
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг, за исключением 
ценных бумаг, предусмотренных 
в строке 160

150

 

0,5

 

Ценные бумаги аффилированных 
лиц, за исключением ценных 
бумаг, включенных в 
котировальные списки 
российских фондовых бирж, и 
акций инфраструктурных 
организаций

160

 

0,1

 

Доли организации в уставных 
(складочных) капиталах 
инфраструктурных организаций

170

 

0,5

 

Займы, предоставленные 
организацией для приобретения 
ценных бумаг при их 
размещении, если организация 
оказывает эмитенту указанных 
ценных бумаг услуги по их 
размещению и (или) по 
организации их размещения

180

 

1

 

Займы, предоставленные для 
приобретения ценных бумаг у 
лица, которому организация 
оказывает услуги по их продаже

190

 

1

 

Займы, предоставленные по 
маржинальным сделкам

200

 

1

 

Иные займы, предоставленные 
организацией

210

 2 000 000

0,1

 200 000

Банковские вклады, за 
исключением банковских вкладов
в кредитных организациях, 
аффилированных с организацией

220

 

1

 

Банковские вклады в кредитных 
организациях, аффилированных с
организацией, за исключением 
банковских вкладов, указанных 
в строке 240

230

 

0,5

 

Банковские вклады в кредитных 
организациях, аффилированных с
организацией (только для 
инфраструктурных организаций)

240

 

1

 1

Права требования к кредитной 
организации выплатить денежный
эквивалент стоимости 
драгоценного металла по 
текущему курсу

250

 

1

 

Иностранные финансовые 
инструменты, квалифицированные
в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг

260

 

1

 

Итого по строкам 130 - 260

270

2 000 000

X

200 000

Дебиторская задолженность

Права (требования) по сделкам,
совершенным за счет клиентов 
организации

280

 

1

 

Сумма требований по поставке 
ценных бумаг, включенных в 
котировальные списки 
российской фондовой биржи, за 
исключением задолженности, 
предусмотренной в строке 280

290

 

1

 

Сумма требований по поставке 
ценных бумаг, допущенных к 
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения 
процедуры листинга, за 
исключением задолженности, 
предусмотренной в строках 280 
и 310

300

 

1

 

Сумма требований по поставке 
ценных бумаг, выпущенных 
(выданных) лицом, 
аффилированным с организацией,
за исключением задолженности, 
предусмотренной в строках 280 
и 290

310

 

0,1

 

Сумма требований по поставке 
иностранных финансовых 
инструментов, 
квалифицированных в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, за исключением 
задолженности, предусмотренной
в строках 280 и 330

320

 

1

 

Сумма требований по поставке 
иностранных финансовых 
инструментов, 
квалифицированных в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, выпущенных (выданных) 
лицом, аффилированным с 
организацией

330

 

0,1

 

Сумма требований по оплате 
ценных бумаг, переданных 
организацией по сделке с 
ценными бумагами, а также по 
перечислению денежных средств 
в счет сделки с иностранными 
финансовыми инструментами, 
квалифицированными в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, за исключением 
задолженности, предусмотренной
в строке 280

340

 

1

 

Остаток денежных средств 
организации (клиентов 
организации-брокера), 
переданных по договорам на 
брокерское обслуживание, в 
пределах которого могут быть 
осуществлены расчеты по 
сделкам, совершенным за счет 
организации (клиентов 
организации-брокера) без 
предоставления ей в заем 
денежных средств

350

6 741 595

1

6 741 595

Денежные средства организации,
находящиеся в доверительном 
управлении

360

 

1

 

Дебиторская задолженность по 
возврату клиринговыми 
организациями средств, 
переданных им в качестве 
обеспечения исполнения 
заключенных организацией 
сделок

370

 

1

 

Дебиторская задолженность по 
возврату средств, переданных в
качестве взносов в фонды, 
созданные клиринговой 
организацией, при условии, что
возврат таких взносов 
предусмотрен документами 
клиринговой организации

380

 

1

 

Займы, предоставленные по 
маржинальным сделкам

390

 

1

 

Начисленное, но не удержанное 
вознаграждение по договору 
доверительного управления

400

 

1

 

Задолженность, возникшая в 
результате использования 
организацией собственных 
денежных средств для выплаты 
денежной компенсации 
владельцам инвестиционных паев

410

 

1

 

Начисленные, но не удержанные 
средства по возмещению 
необходимых расходов по 
договору доверительного 
управления

420

 

1

 

Задолженность клиентов 
организации по депозитарным 
договорам, договорам по оплате
услуг специализированного 
депозитария, по договорам на 
ведение реестра ипотечного 
покрытия

430

 

1

 

Дебиторская задолженность по 
договорам на ведение реестра 
именных ценных бумаг, реестра 
владельцев инвестиционных 
паев, реестра владельцев 
ипотечных сертификатов участия

440

 

1

 

Дебиторская задолженность по 
выплате вознаграждения 
организации по договору о 
брокерском обслуживании

450

 

1

 

Задолженность клиентов 
организации по оплате ее 
услуг, связанных с 
организацией торговли, 
распространением информации о 
результатах торгов и 
обеспечением допуска к участию
в торгах

460

 

1

 

Задолженность клиентов 
организации по оплате ее 
услуг, связанных с 
осуществлением клиринговой 
деятельности

470

 

1

 

Иная задолженность по выплате 
организации вознаграждений и 
возмещению расходов по 
договорам о возмездном 
оказании услуг

480

 82 204

1

 82 204

Накопленный купонный доход по 
облигациям

490

 

1

 

Прочая дебиторская 
задолженность

500

 

0,1

 

Итого по строкам 280 - 510

510

6 823 799

X

6 823 799

Денежные средства

Денежные средства организации,
находящиеся в кассе, на 
расчетных счетах и на валютных
счетах в кредитных 
организациях

520

39 149

1

39 149

Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 
090 + 120 + 270 + 510 + 520)

39 769 446

Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 
Положения

39 769 446

СУММА ПАССИВОВ

Целевое финансирование, если 
условия договора целевого 
финансирования не исполнены 
организацией (для коммерческих
организаций)

530

 

X

 

Долгосрочные обязательства 
банкам и иным юридическим и 
физическим лицам

540

 

X

 

Краткосрочные кредиты банков и
займы юридических и физических
лиц

550

 

X

 

Кредиторская задолженность

560

 

X

48 261

Доходы будущих периодов, за 
исключением средств, 
полученных организацией 
безвозмездно

570

 

X

 

Резервы предстоящих расходов и
платежей, а также резервы по 
сомнительным долгам

580

 

X

 

Сумма поручительств, выданных 
организациям, за исключением 
выданных брокером 
поручительств, обеспечивающих 
исполнение обязательств по 
сделкам, совершенным на торгах
организатора торговли на рынке
ценных бумаг

590

 

X

 

Сумма отложенных налоговых 
обязательств

600

 

X

57 736

Сумма задолженности перед 
участниками (учредителями) по 
выплате доходов

610

 

X

 

Прочие обязательства 
организации, в том числе сумма
долга по обязательствам, 
возникшим в результате 
доверительного управления 
имуществом организации

620

 

X

 

Итого по строкам 530 - 620

105 997

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства

39 663 449

 

НовостиАрхив
Обучение
Голосование
© 2009 <Ананлитик финанс>
Контактная информацияРазмещение рекламыСправочно-консультационный центр

Copyright © 2017 www.kambroker.ru. Все права защищены. Публикация материалов сайта разрешается только с письменного разрешения администрации сайта.

Разработка и продвижение студия Vistar

Rambler's Top100

corestat@bigmir.net